ETF 시장의 경쟁력 확보를 위한 혁신 전략
최근 우리자산운용은 외국인 투자자의 국내 종목 순매수세를 반영한 WON K-글로벌수급상위 ETF를 상장하였다. 이는 시장에 상장된 ETF의 수가 1000개를 넘어가면서 자산운용사들이 보다 독창적인 상품을 개발하기 위한 고민을 반영한 사례로, 지수 사업자와의 협업을 통해 새로운 기초지수를 설계한 것이 특징이다. 이러한 변화는 ETF 시장의 경쟁력을 확보하기 위한 혁신 전략으로 주목받고 있다.
기초지수 설계의 중요성
ETF 시장에서의 경쟁력은 기초지수 설계에 크게 의존하고 있다. 고유한 투자 전략을 갖춘 ETF를 만들기 위해서는 기존의 지수에만 의존하는 것이 아니라, 자산운용사가 스스로 기초지수를 설계하는 것이 필수적이다. 이를 위해 우리자산운용은 데이터 분석에 강점을 가진 딥서치와 협업을 통해 외국인 순매수 강도가 높은 종목을 선별하여 ETF의 기초지수를 설계하였다.
기초지수는 KRX300 구성 종목 중 실적 성장이 예상되는 상위 100개 종목에서 외국인 순매수 강도가 높은 10개 종목을 추가 선별하여 구성하였다. 또한, 딥서치의 AI 뉴스 분석을 통해 부정적인 이슈가 있는 종목은 사전 필터링하여 신뢰성을 높였다. 이러한 정교한 프로세스를 통해 설계된 ETF는 투자자들에게 더욱 매력적으로 다가갈 수 있다.
협업을 통한 혁신
시장 내에서의 경쟁력을 확보하기 위해 자산운용사들은 인덱스 사업자와의 협업을 통해 혁신적인 상품을 기획하고 있다. 그 예로, 키움투자자산운용의 KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브는 국내 최초로 프로텍티브 풋 전략을 활용하여 기초지수를 새로 설계한 상품이다. 이를 통해 헤지 기능을 갖춘 ETF를 제공하고 있어, 투자 종목의 수익률을 추종하면서도 하락 시 손실을 효과적으로 방지할 수 있다.
이와 같이 지수 사업자와의 협업은 ETF의 경쟁력을 높이는 데 중요한 역할을 하고 있으며, 다양한 전략적 접근이 가능하다. 아크로스테크놀로지를 기초지수 제공자로 선정한 키움자산운용은 옵션 전략 기반 상품개발 역량이 뛰어나다고 판단하여 협업을 통해 좋은 결과를 얻고 있다. 이러한 성공 사례들은 업계 전반에 긍정적인 파장을 일으키고 있으며, ETF의 혁신 산출에 기여하는 중이다.
기술 및 데이터의 활용
ETF를 혁신적으로 개선하기 위한 또 다른 전략은 데이터 및 기술 활용이다. 딥서치와 같은 데이터 분석 기업과의 협업이 이를 가능하게 하고 있으며, AI 및 데이터 분석 툴을 활용하여 더욱 정교한 기초지수 설계를 실현하고 있다. 이는 기존의 전통적인 ETF보다 빠르게 변화하는 시장 요구에 부응하기 위한 방법으로 자리잡고 있다.
앞으로는 자산운용사들이 기술 및 데이터 분석을 통해 맞춤형 ETF를 구성하는 사례가 더 늘어날 것으로 예상된다. 이러한 노력들은 기존 ETF 시장에서의 '베끼기 관행' 문제를 극복하는 데도 기여할 수 있을 것이다. 자산운용사들은 핵심 기술을 확보하고 이를 기반으로 새로운 전략을 세우는 것이 ETF 시장의 경쟁력 확보에 있어 필수 요소가 될 것이다.
종합적으로, ETF 시장에서의 경쟁력 확보는 기초지수 설계의 중요성, 협업의 필요성, 그리고 기술 및 데이터의 활용도를 높이는 데 있다. 자산운용사들은 이러한 요소들을 바탕으로 혁신적인 ETF 상품을 지속적으로 출시하는 것이 필요하다. 앞으로 투자자들은 더욱 다양하고 매력적인 ETF 상품을 만나게 될 것으로 기대된다.
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